Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,9458 33 285,80 11 113,71 33 285,80 11 113,71 -22 172,09 -203 249,19 -532 889,80 -710 775,62 -515 290,61 -1 046 528,03
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,5159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07 118,05 236,58 118,05 445,67
IAD - Energy Fund 0,8567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 943,17 -107 777,70 -352 380,05 -107 777,70 -1 514 930,49
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,5060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -51 542,10
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 52,86 -21 094,42
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9310 0,00 95,03 0,00 95,03 95,03 935,22 1 218,58 1 502,52 1 124,13 1 973,26
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 6,0593 0,00 463,21 0,00 463,21 463,21 -5 467,39 -29 354,58 -1 226 517,37 -21 517,07 -1 359 045,33
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,8300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339 083,40 -678 220,05 -849 833,51 -678 220,05 -1 781 962,82
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 249 000,00 3 719 000,00 249 000,00 4 999 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF