Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 16,4801 34 412,50 7 113,53 34 412,50 7 113,53 -27 298,97 -71 065,72 -426 558,59 -959 448,39 -941 849,20 -1 270 596,21
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,7390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,85 -644,27 -526,22 -526,22 -288,42
IAD - Energy Fund 0,6907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -215 006,40 -322 784,10 -322 784,10 -750 171,35
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,01 2 919,70 2 919,70 -20 597,20
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,24 105,10 105,10 211,67
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 16,4840 0,00 94,17 0,00 94,17 94,17 94,17 1 025,98 2 244,56 2 150,11 2 716,92
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,0509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,7052 0,00 433,76 0,00 433,76 433,76 -36 716,75 -129 376,25 -158 730,83 -150 893,32 -1 441 336,37
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 16,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -864 693,65 -864 693,65 -1 785 960,45
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 1 709 000,00 1 958 000,00 1 958 000,00 5 928 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,9470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,0333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 53,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 058,00 324 853,00 594 872,00 594 872,00 852 272,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF