Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 14,5066 133 445,61 4 120,41 133 445,61 4 120,41 -129 325,20 -195 047,84 -327 983,54 -479 986,11 -202 692,39 -935 343,51
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,9603 0,00 28,25 0,00 28,25 28,25 40,04 132,76 237,35 68,29 446,15
IAD - Energy Fund 0,8729 65 217,51 0,00 65 217,51 0,00 -65 217,51 -85 609,39 -135 927,18 -280 579,27 -85 609,39 -1 492 762,18
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -23 516,91 0,00 -58 201,37
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,9332 0,00 16,08 0,00 16,08 16,08 16,08 53,22 106,38 34,53 -21 096,93
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 14,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 282,88 566,97 94,29 1 133,24
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,2990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 277,36 -106 363,28 -1 270 790,65 -16 277,36 -1 557 848,17
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,0523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2035 169 558,80 0,00 0,00 0,00 -169 558,80 -169 558,80 -394 504,28 -822 626,97 -339 136,65 -1 442 879,42
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 23,6144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 000,00 3 570 000,00 100 000,00 8 238 001,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 477 419,00 527 419,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF