Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3320 21 709,41 5 914,22 21 709,41 5 914,22 -15 795,19 -53 010,24 -274 871,39 -525 652,25 -454 503,96 -994 729,36
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,8346 0,00 13,88 0,00 13,88 13,88 23,75 104,23 177,90 151,59 -3 362,37
IAD - Energy Fund 0,9909 214 303,78 0,00 0,00 0,00 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -506 756,74
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 256,18 -24 753,75 -29 985,90 -26 399,65 -43 651,45
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,8414 0,00 18,05 0,00 18,05 18,05 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,2549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,33 283,38 568,54 568,54 366,75
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,1370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6733 13 174,68 0,00 13 174,68 0,00 -13 174,68 -14 479,37 -89 500,73 -364 294,41 -291 637,58 -858 733,92
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1999 142 845,12 0,00 0,00 0,00 -142 845,12 -142 845,12 -182 475,97 -232 502,39 -232 502,39 -364 620,46
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 250 000,00 0,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 830 000,00 4 268 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF